Documente Plăți
Generare fișiere plăți bancare XLSX și OP XML Trezorerie pentru burse
La ce folosește acest modul?
Modulul Documente Plăți generează automat fișierele necesare pentru plata burselor școlare: fișiere XLSX pentru băncile BTRL și BRDE, precum și ordine de plată XML (format f1129 ANAF) pentru Trezorerie.
Modulul preia datele din modulul Burse (bursieri, absențe, sume) și le transformă în formatele cerute de bănci și Trezorerie.
Modulul necesită ca modulul Burse să fie activ și configurat cu bursieri, date bancare și setări sume.
Tab: Generare XLSX
Generează fișiere XLSX separate pe bancă pentru plățile BTRL (Banca Transilvania) și BRDE (BRD):
- Format BTRL — 6 coloane: NrCrt, Salariat, CNP, Suma, IBAN, Explicație
- Format BRDE — 18 coloane: date platitor, beneficiar, nr. OP, data, suma, detalii
- Detectare automată — banca se detectează din prefixul IBAN (pozițiile 5-8)
- Explicații per elev — format: „NUME plata bursa [tip]" (merit, orfan, medicala, venit mic)
La generare se afișează un sumar detaliat cu statistici per bancă și per tip bursă, plus preview-ul primelor rânduri din fiecare fișier.
- Selectați luna și data plății
- Apăsați „Generează"
- Verificați sumarul: total eligibili, sume per bancă și tip bursă
- Descărcați fișierele XLSX per bancă
Elevii penalizați (10+ absențe nemotivate) și elevii fără IBAN sunt excluși automat din fișiere și afișați separat la final.
Tab: Generare OP XML
Generează ordine de plată XML în format f1129 ANAF pentru Trezorerie. Sunt două secțiuni:
- OP Centralizat BTRL/BRDE — un singur XML cu totaluri per bancă din toate tipurile de burse. Un rând per bancă (BTRL + BRDE), CUI beneficiar = CUI instituție. Fișierul XLSX stă la baza acestui centralizator.
- OP Individual per tip bursă — un XML per tip cu OP-uri individuale (câte un rând per elev) doar pentru alte bănci (BCR, ING, Raiffeisen, etc.). CUI beneficiar = CNP titular cont.
XML-urile sunt 100% compatibile cu validatorul Trezoreriei: fără diacritice, fără caractere speciale, doar litere mari, cifre și spații.
Calculul burselor de merit folosește formula dinamică: (Cuantum / Zile lucrătoare) × (Zile lucrătoare − Zile vacanță), identică cu cea din modulul Burse. Pentru elevii transferați, suma se calculează proporțional cu zilele petrecute la unitate.
Tab: Setări
Configurarea datelor necesare pentru generarea fișierelor:
- Date platitor — IBAN, nume, CUI (pre-populate din instituție), bancă platitor, număr OP start
- Date OP XML — IBAN Trezorerie, cod program bugetar, cod angajament, indicator angajament, nr. document, explicații
- Conturi bancare instituție — IBAN-urile instituției la fiecare bancă (BTRL, BRDE), folosite în OP XML centralizat
Completați toate câmpurile din setări înainte de a genera fișiere. IBAN-urile Trezorerie și ale instituției sunt obligatorii pentru XML.
Bănci suportate
Sistemul detectează automat banca din prefixul IBAN și folosește coduri standard:
- BTRL — Banca Transilvania (XLSX + OP centralizat)
- BRDE — BRD Groupe Société Générale (XLSX + OP centralizat)
- RNCB — BCR (OP individual)
- INGB — ING Bank România (OP individual)
- RZBR — Raiffeisen Bank (OP individual)
- BACX — Unicredit Bank (OP individual)
- CECE — CEC Bank (OP individual)
- BRMA — Eximbank (OP individual)
- Alte bănci sunt detectate automat din IBAN
Capturi din aplicație
